目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

1993年3月兰州经济技术开发区成立，时为省级开发区。2002年3月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。2019年，按照兰州市委、市政府《关于促进兰州经济技术开发区加快发展的意见》，针对进入“新常态”下的经济发展态势和“一区六园”的建设模式，经济区紧紧围绕“稳增长、抓项目、强创新、促开放、优环境、提保障”的工作思路，砥砺奋进、创新实干、落实高质量发展要求，全力以赴推进“一区六园”持续健康发展，较好地完成了各项工作任务。

二、机构设置

兰州经济区党工委、管委会，为兰州市委、市政府的派出机构，享受市级经济管理权限。2019年末共有机构数1家

第二部分  2019年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2019年年初结转和结余11930.55万元，本年收入15757.18万元，本年支出9668.10万元，年末结转和结余18019.63万元。与2018年决算数相比，收入增加2896.39万元，增长22.52%；支出增加2407.54万元，增长33.16%。主要原因是我部门今年加大了对园区项目建设，企业扶持资金的投入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15,757.18万元，较上年决算数增加2,896.39万元，增长22.52%，主要原因是我单位今年加大了对二级园区项目建设，企业扶持资金的投入。其中：一般公共预算财政拨款收入15,757.18万元，占100.00%。年初结转和结余11,930.55万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9,668.10万元，较上年决算数增加2,407.55万元，增长33.16%，主要原因是加大了对我区二级园区项目建设资金的投入。其中：基本支出3,962.95万元，占40.99%；项目支出5,705.14万元，占59.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计27,687.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,496.62万元，增长44.27%。主要原因是我单位今年加大了对二级园区项目建设，企业扶持资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,668.10万元，较上年决算数增加2,407.55万元，增长33.16%。主要原因是加大了二级园区项目建设、企业扶持资金的支出。主要用于以下几个方面： 一般公共服务支出8,128.71万元，占84.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；社会保障与就业支出1,539.18万元，占15.92%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，；商业服务业等支出0.21万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,962.95万元。其中：人员经费3,353.79万元，较上年决算数增加222.46万元，增长7.10%，主要原因是我单位人员正常晋级、职级并行调整工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费609.16万元，较上年决算数减少1,376.77万元，下降69.33%，主要原因是我单位在日常公用经费支出方面，压缩了“一般性支出”。公用经费用途主要包括。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4,738.98万元，年末结转结余4,738.98万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计83.46万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加66.69万元，增长397.67%，主要原因是我单位根据兰州市公务用车制度领导小组办公室下发的《兰州市公务用车领导小组办公室关于兰州经济技术开发区公务用车制度改革实施方案的批复》（兰车改办【2016】4号）批复内容，2019年度购置公务用车3辆，车辆价值67.93万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度我单位因公出国（境）费用6.98万元，主要是用于参加2019年中国品牌商品（中东欧展）差旅费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数相比减少4.22万元，减少了37.66%，主要原因是我单位严格执行“中央八项规定，六条禁令”，厉行节约，发挥资金的最大效益。

公务用车购置费67.93万元，主要用于我单位2019年购置应急保障车1辆（甘A.5196G别克商务客车，车辆价值：28.79万元）；执法执勤车2辆（甘A.5506G大众帕萨特小轿车，车辆价值：19.57万元；甘A.5589G大众帕萨特小轿车，车辆价值： 19.57万元）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加67.93万元，增长0.00%，

公务用车运行维护费7.47万元，主要用于市内因公出行，财政业务检查等工作所需车辆的燃烧费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加3.57万元，增长91.54%，主要原因是我单位2019年新购置了3辆公务用车，公车运行维护费增大。

公务接待费1.09万元，主要用于招商引资的公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少0.58万元，减少34.73%，主要是我单位严格执行《甘肃省双十规定》及兰州市委十四条及经济区十二个严禁，接待客商、严格执行公务接待标准执行。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度我单位因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置3辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待4批次,100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度我单位机关运行经费支出609.16万元，机关运行经费主要用于商品和服务支出513.85万元，包括：办公费、印刷费、手续费、委托业务费等；资本性支出53.31万元，包括：办公设备购置费。开支机关运行经费较上年决算数减少1,376.77万元，下降69.33%，主要原因是压缩一般性支出，厉行节约。其中：本年度会议费支出35.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。本年度培训费支出17.68万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

2019年度我单位政府采购支出合计113.76万元，其中：政府采购货物支出57.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备电脑、打印机、办公家具。用于印刷、法律顾问、审计服务、档案整理服务等支出。

（三）国有资产占用情况

我单位2019年12月31日国有资产总量32402万元。其中：流动资产31682.08万元，较上年增长19.37%，占资产总量的97.78%；固定资产719.92万元，较上年增长-28.11%，占资产总量的2.22%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。我单位2019年12月31日固定资产总量（账面净值，下同）719.92万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备606.57万元，占固定资产总额的84.26%(其中：车辆66.51万元，占9.24%）；专用设备5.99万元，占固定资产总额的0.83%（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 107.36 万元，占 14.91 %。截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

随着财政支出绩效管理的开展，为进一步强化财政支出管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益，我单位在2019年邀请市财政专家来我区为各预算部门进行专题辅导。下一步，准备从规范资金的使用与管理、规范项目申报行为、提高预算安排的科学性、增强部门单位使用财政资金的责任意识等四个方面入手，开展财政支出绩效评价工作。逐步在经济区建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理新机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附：2019年度部门决算报表.xls